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理直气壮的猪周期

作者:admin日期:

分类:财经

诚迈科技只是一次预演

主持人:本周指数呈现的特点就是,震荡幅度有限,成交量无法有效放大,个股活跃度尚可,泛舟还有什么补充的?

泛舟:这里缩量未必就是坏事,回调缩量总比上涨缩量好。指数的大格局走弱的概率很大,但是短期什么时候震荡?以什么速度和幅度展现?这些都要每一天去观察。单就目前热点板块的表现以及龙头的走势看,市场人气尚在,整个环境具备一定的可操作性及赚钱效应。这就直接体现在个股活跃度上。现在几条线比较清晰,消费、金融科技、金融等。这个消费我在周中也说过,已经不是传统意义上的白酒等板块,还有医学美容、双十一相关概念股,以猪肉为中心发散出去的饲料、种猪、其他食品等等,一系列的行业及个股。统称为“新消费”。这一股力量不能小看,特别是除猪肉以外的板块。

主持人:猪肉怎么看?

泛舟:肉价存在一定的周期性,一旦周期走完,就是逆势波动了,哪怕届时指数的牛市来了,这些涨幅都未必能超越指数。但“新消费”不同,这是消费升级的一种表现形式。还有就是金融科技,其中的分支区块链上周我也在北京说了,这个板块会成为未来主流,现在都还没到炒作的时候。金融更不提了,每次指数不行了都拿出来亮相,指数真有行情也离不开它们,所以就是万金油一般的存在。

主持人:最近的一些牛股基本都出自这些板块内,短期可能走出来的品种似乎也都在这些范畴里。

泛舟:是的,涨跌都要有理由,没有契机是不会存在爆发力的,金融科技在上一轮牛市中大多是展现在小额贷上,这根本不是一个核心技术的概念,而是一个业务。这一波可能就是真正体现在核心技术上了,诚迈科技只是预演,这一块大伙可以多加关注。

主持人:指数虽然没有很大波动,但你也说了,大概率是往下走的,这一刻到底何时到来呢?

泛舟:我只能说自10月15日的分歧日之后,沪指就还在震荡下行的周期内,理论上后面还应该会加速。大环境不好,仓位适当控制。

猪周期进入利润兑现期

主持人:9月时候萧萧就从多个方面去论证了四季度行情不乐观,市场行情会类似7-8月的60日线震荡,本周的缩量震荡是不是预示下周就要选择方向了?

海风若雨萧萧:国庆后的反弹明显受阻于3000点压力区,尽管本周市场拉动了工行这样的巨无霸来带节奏,但是成交量持续萎缩,反弹的力度远不如国庆后的五连阳行情,反弹行情从来是“一鼓作气再而衰三而竭”,现在已经进入了“再而衰”的阶段。从周线指标去分析,围绕着BOLL中轨2930点已经持续震荡四周,一旦打破弱势平衡,市场很可能下挫至下轨2800点整数关口。既然3000点无法突破,就只能下行寻求底部支撑。

主持人:向下容易理解,关键是空间。

海风若雨萧萧:由于银行等权重股拉动效应,在没有新的利空因素冲击下,指数跌幅不会很大,主流机构更多的是在做仓位上的调整。四季度行情可以这样理解,“跌不怕,不怕跌,就怕不跌”。

主持人:怎么讲?

海风若雨萧萧:管理层本周也在积极推动利好政策落地,譬如万亿级的社保和保险资金入市、修订限售股规定等等。A股历来的困境就在于好股票太少,绝大多数情况下,只能靠流动性去推动行情,水多面少就涨,反之就跌。同样是5G板块,沪电股份就能跨越年度走出长牛行情,而春兴精工、东方不败之类仅能喧嚣一时,终归是要从哪里来回哪里去的路数。无他,靠流动性推动只能兴起于一时,终不能横行于市。再比如猪周期,栏目里多次做了分析,四季度是利润兑现期,市场风格也会发生转换,能兑现赢利自然就涨得理直气壮,有理自然就有力。

下周存在反击机会

主持人:指数持续无量弱势震荡,骄阳觉得转机何在?

骄阳:120天周期看,2个交易日后就会开始2906点的扣低,有机会使得120天线回归稳定。60天周期看,3个交易日后开始连续降压,也有希望提升60天线的支撑力度,20天周期看,也是2天后开始连续降压一周,20天量2天后就会迎来第19天缩量周期节点。10天周期看,4天后也会迎来10月18日下跌后的一个时间节点。综合看,2-4天后,一旦放量上涨,则有一次反击的机会,看多头是否能把握吧。届时的量能很关键,如果量能不够,那么就算反击,空间也会受到压制。要说准备嘛,首先肯定是必须继续关注低估值核心银行地产,这是4季度最可能被提高配置的方向,也是引导指数向上的最关键要素。

主持人:除了核心银行地产外,4季度还可能有什么板块具有攻守兼备机会呢?

骄阳:我觉得医疗健康这块挺不错的,政策上近期有利好释放。智慧医疗信息化也是最有可能随着5G而快落地的商业化的方向之一,而且还有硬性消费属性在。不排除4季度机构的关注度会提高,从而引发板块性机会。

主持人:近两周猪肉、鸡肉概念涨势凶悍,龙头品种上涨均超过50%,能否找找补涨方向?

骄阳:补涨方向无疑会是下游肉制品生产企业,但周五已经开始了补涨。我觉得动物疫苗会有比较好的中线补涨机会,核心公司或许会在未来1-2年时间内快速扩大市场占有率,并且加速订单落地。而且这种局面不会因为指数不确定而改变。

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